Rassembler les ratios et les signaux pour Axalta Coating Systems Ltd. (AXE), société d'investissement et de gestion d'immeubles (NYSE: AIV)

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) a actuellement un rang MF de 5665. Développée par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt, la formule a pour objectif de repérer les sociétés de haute qualité qui négocient à un prix attractif. La formule utilise les ratios de rendement du capital investi (RCI) et de rendement des bénéfices pour trouver des actions de qualité sous-évaluées. En général, les entreprises avec le rang combiné le plus bas peuvent être les choix de qualité supérieure.

Les investisseurs sont toujours à la recherche d'un petit avantage lorsqu'ils négocient en bourse. Parcourir toutes les données relatives aux sociétés cotées en bourse peut parfois être accablant. Une fois que l'investisseur se familiarise avec les bases, il pourra peut-être approfondir ses connaissances et se concentrer sur l'essentiel. Créer une stratégie gagnante peut ne pas se faire du jour au lendemain. Il peut arriver que même le plan le mieux conçu ne se déroule pas comme prévu. Le fait de faire preuve de souplesse et de disposer des outils appropriés peut aider l’investisseur à avoir une image plus claire de la confusion lorsque les marchés deviennent boueux.

La croissance des flux de trésorerie disponibles (FCF Growth) correspond au flux de trésorerie disponible de l’année en cours moins les flux de trésorerie disponibles de l’année précédente, divisé par le flux de trésorerie disponible de l’année précédente. La croissance en FCF d’Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de -0,217178. Le cash-flow libre (FCF) correspond à la trésorerie produite par l'entreprise moins les dépenses d'investissement. Cet argent est ce que l'entreprise utilise pour faire face à ses obligations financières, telles que le paiement d'une dette ou la distribution de dividendes.

Le score de flux de trésorerie disponible (score FCF) est un outil utile pour calculer la croissance des flux de trésorerie disponibles avec une stabilité des flux de trésorerie disponibles – il donne aux investisseurs la qualité globale du flux de trésorerie disponible. Le score FCF d’Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est égal à 0,516998. Les experts disent que plus la valeur est élevée, mieux c'est, car cela signifie que le flux de trésorerie disponible est élevé, ou que la variabilité du flux de trésorerie disponible est faible, voire les deux.

Le rendement du capital investi (ROIC) pour Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de 0,178571. Le rendement du capital investi est un ratio qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit leur capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital employé. Le capital employé est calculé en soustrayant les passifs courants du total des actifs. De même, le ratio qualité du capital investi est un outil d’évaluation de la qualité du RCI d’une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité ROIC d’Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de 8,287925. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen sur cinq ans par l'écart type du ROIC sur 5 ans. La moyenne sur cinq ans du ROIC est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). La moyenne ROIC sur 5 ans d’Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de 0,170716.

Rendement des actionnaires

Le rendement pour les actionnaires est un moyen pour les investisseurs de voir combien d'argent les actionnaires reçoivent d'une société par le biais d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. Le rendement pour les actionnaires de Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de 0,041892. Ce pourcentage est calculé en additionnant le rendement en dividendes et le pourcentage d'actions rachetées. Les dividendes sont un moyen courant par lequel les entreprises distribuent des liquidités à leurs actionnaires. De même, les rachats de fonds et une réduction de la dette peuvent également augmenter la valeur pour les actionnaires. Un autre moyen de déterminer l’efficacité des distributions d’une société consiste à examiner le rendement en actions (Mebane Faber). Le rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de Axalta Coating Systems Ltd. NYSE: AXTA est de 0,06139. Ce nombre est calculé en regardant la somme du rendement en dividendes plus le pourcentage des ventes rachetées et du rendement net de la dette remboursée.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le VC1 de Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) a 46 ans. On considère qu'une société avec une valeur de 0 est une société sous-évaluée, tandis qu'une société avec une valeur de 100 est considérée comme une société surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. Le composite Valeur deux de Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est égal à 38.

Les investisseurs pourraient être intéressés par l’affichage du score de la marge brute sur les actions de Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA). Le nom a actuellement un score de 38,00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Classement ERP5

ERP5 Rank est un outil d’investissement utilisé par les analystes pour la découverte de sociétés sous-évaluées. L'ERP5 examine le ratio cours / valeur comptable, le rendement des bénéfices, le RCI et le RCI moyen sur 5 ans. Le ERP5 de Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) est de 7491. Plus le rang ERP5 est bas, plus on pense qu'une société est sous-évaluée.

C-Score – Montier

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) a actuellement un score C de Montier de 0,00000. Cet indicateur a été développé par James Montier dans le but d'identifier les entreprises qui cuisent les livres afin de mieux figurer sur papier. Le score va de zéro à six, 0 signifiant aucune preuve de la cuisson d'un livre et 6 indiquant une probabilité élevée. Un C-score de -1 indiquerait qu'il n'y a pas assez d'informations disponibles pour calculer le score. Montier a utilisé six entrées dans le calcul. Ces intrants comprenaient une différence croissante entre le résultat net et les flux de trésorerie liés à l’exploitation, l’augmentation du nombre de jours à recevoir, la croissance des ventes d’inventaire, l’augmentation des autres actifs courants, la diminution de l’amortissement par rapport aux immobilisations brutes et la forte croissance de l’actif total.

Score F

Au moment de la rédaction du présent document, Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) affiche un score Piotroski F de 6. Le score F peut aider à découvrir des sociétés dont le bilan se renforce. Le score peut également être utilisé pour repérer les personnes les moins performantes. Joseph Piotroski a développé le F-Score, qui utilise neuf variables différentes basées sur les états financiers de l'entreprise. Un seul point est attribué à chaque test passé avec succès. En règle générale, un stock marquant 8 ou 9 serait considéré comme fort. À l'opposé, une action avec un score de 0-2 serait considérée comme faible.

Lorsque le marché boursier commence à devenir volatil, les investisseurs peuvent commencer à s'inquiéter de leurs investissements. La réponse naturelle est de faire quelque chose et d'agir. Parfois, cela peut être nécessaire, mais parfois, le meilleur moyen de gérer la volatilité est de l'attendre et de maintenir le cap. Il peut être effrayant de voir le portefeuille se réduire, et personne ne veut voir ses actions piquer une tête. Bien qu’il n’existe pas de stratégie à toute épreuve pour surmonter les ralentissements du marché, les investisseurs s'accordent souvent pour dire qu'un portefeuille d'actions diversifié peut constituer le moyen de défense le plus logique.

Le MF Rank développé par le gestionnaire de hedge funds Joel Greenblatt est destiné aux sociétés de haute qualité qui se négocient à un prix attractif. La formule utilise les ratios de rendement du capital investi (RCI) et de rendement des bénéfices pour trouver des actions de qualité sous-évaluées. En général, les entreprises avec le rang combiné le plus bas peuvent être les choix de qualité supérieure. La société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) a un classement actuel sur le marché des actifs à 10342.

Les investisseurs qui sont restés sur la touche pourraient envisager de poursuivre la hausse des marchés. Rester vigilant et surveiller les signes du prochain ours peut s'avérer être un élément crucial pour aider à guider certains mouvements de portefeuille. Garder un œil sur les corrections historiques, ainsi que sur les sentiments et les techniques, peut vous aider à fournir les informations nécessaires. Les investisseurs peuvent être conscients de tout retrait ou correction important, et peuvent avoir un certain pourcentage en tête lorsque les choses semblent devenir incontrôlables. Un optimisme prudent peut s'avérer être une économie de profit lorsque les vents baissiers commencent à souffler. Les investisseurs devront peut-être trouver un plan pour retirer un profit de la table. Effectuer une recherche fondamentale approfondie sur les actions, même après leur éclatement, peut aider l'investisseur à comprendre la raison de son déménagement et à déterminer s'il est susceptible de se poursuivre ou s'il ne s'agit que d'une hausse temporaire.

La croissance des flux de trésorerie disponibles (FCF Growth) correspond au flux de trésorerie disponible de l’année en cours moins les flux de trésorerie disponibles de l’année précédente, divisé par le flux de trésorerie disponible de l’année précédente. La croissance en FCF de la société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) est égale à 1.176313. Le cash-flow libre (FCF) correspond à la trésorerie produite par l'entreprise moins les dépenses d'investissement. Cet argent est ce que l'entreprise utilise pour faire face à ses obligations financières, telles que le paiement d'une dette ou la distribution de dividendes. Le score de flux de trésorerie disponible (score FCF) est un outil utile pour calculer la croissance des flux de trésorerie disponibles avec une stabilité des flux de trésorerie disponibles – il donne aux investisseurs la qualité globale du flux de trésorerie disponible. Le score FCF de la société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) est égal à 1,393611. Les experts disent que plus la valeur est élevée, mieux c'est, car cela signifie que le flux de trésorerie disponible est élevé, ou que la variabilité du flux de trésorerie disponible est faible, voire les deux.

Les investisseurs pourraient être intéressés par le résultat de la marge brute sur les actions de la société d'investissement et de gestion (NYSE: AIV). Le nom a actuellement un score de 10.00000. Ce score est dérivé de la stabilité et de la croissance de la marge brute (Marx) au cours des huit dernières années. Le résultat de la marge brute se situe sur une échelle de 1 à 100, un résultat de 1 étant considéré comme positif et un résultat de 100 étant considéré comme négatif.

Le retour sur capital investi (ou ROIC) de la société d'investissement et de gestion immobilière (NYSE: AIV) est de 0,036372. Le rendement du capital investi est un ratio qui détermine si une entreprise est rentable ou non. Il indique aux investisseurs à quel point une entreprise convertit leur capital en bénéfices. Le ROIC est calculé en divisant le bénéfice net d'exploitation (ou EBIT) par le capital employé. Le capital employé est calculé en soustrayant les passifs courants du total des actifs. De même, le ratio qualité du capital investi est un outil d’évaluation de la qualité du RCI d’une entreprise sur une période de cinq ans. La qualité ROIC de la société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) est 5,825137. Ceci est calculé en divisant le ROIC moyen sur cinq ans par l'écart type du ROIC sur 5 ans. La moyenne sur cinq ans du ROIC est calculée en utilisant l'EBIT moyen sur cinq ans, la moyenne sur cinq ans (fonds de roulement net et immobilisations nettes). La moyenne sur 5 ans du ROIC de Apartment Investment and Management Company (NYSE: AIV) est de 0,037335.

Rendement des actionnaires

Le rendement pour les actionnaires est un moyen pour les investisseurs de voir combien d'argent les actionnaires reçoivent d'une société par le biais d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. Le rendement pour les actionnaires de la société d'investissement et de gestion immobilière (NYSE: AIV) est de 0,040352. Ce pourcentage est calculé en additionnant le rendement en dividendes et le pourcentage d'actions rachetées. Les dividendes sont un moyen courant par lequel les entreprises distribuent des liquidités à leurs actionnaires. De même, les rachats de fonds et une réduction de la dette peuvent également augmenter la valeur pour les actionnaires. Un autre moyen de déterminer l’efficacité des distributions d’une société consiste à examiner le rendement en actions (Mebane Faber). Le rendement pour les actionnaires (Mebane Faber) de la société d'investissement et de gestion NYSE: AIV est égal à 0,05801. Ce nombre est calculé en regardant la somme du rendement en dividendes plus le pourcentage des ventes rachetées et du rendement net de la dette remboursée.

Le Value One Composite (VC1) est une méthode utilisée par les investisseurs pour déterminer la valeur d’une entreprise. La VC1 de Apartment Investment and Management Company (AIV, NYSE: AIV) est 54. Une entreprise avec une valeur de 0 est considérée comme une entreprise sous-évaluée, tandis qu'une entreprise avec une valeur de 100 est considérée comme une entreprise surévaluée. Le VC1 est calculé en utilisant le prix à la valeur comptable, le prix à la vente, le BAIIA à EV, le prix à la trésorerie et le prix au bénéfice. De même, le Value Composite Two (VC2) est calculé avec les mêmes ratios, mais ajoute le rendement pour les actionnaires. La valeur deux composite de la société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) est de 45.

Ratios clés

La société d'investissement et de gestion d'appartements (NYSE: AIV) a actuellement un ratio actuel de 0,79. Le ratio de fonds propres, également appelé ratio de fonds de roulement, est un ratio de liquidité qui affiche la proportion des actifs courants d’une entreprise par rapport aux passifs courants. Le ratio est simplement calculé en divisant le passif à court terme par les actifs à court terme. Le ratio peut être utilisé pour donner une idée de la capacité d'une entreprise donnée à rembourser ses passifs avec des actifs. Généralement, plus le ratio actuel est élevé, mieux c'est, car l'entreprise peut être plus en mesure de rembourser ses obligations.

Le ratio de levier financier de la société d’investissement et de gestion d’appartements (NYSE: AIV) a récemment été noté 0,664382. Ce ratio est calculé en divisant le total de la dette par le total des actifs, puis par le total des actifs de l'année précédente, divisé par deux. L'effet de levier d'une entreprise est relatif au montant de la dette figurant au bilan. Ce ratio est souvent considéré comme une mesure de la santé financière d’une entreprise.

Le ratio cours / valeur comptable est le cours actuel de l'action d'une société divisé par la valeur comptable par action. Le ratio prix / valeur comptable pour Apartment Investment and Management Company NYSE: AIV est de 4.716058. Un ratio cours / valeur comptable inférieur indique que le stock pourrait être sous-évalué. De même, le ratio prix / flux de trésorerie est un autre ratio utile pour déterminer la valeur d’une entreprise. Le ratio cours / flux de trésorerie de la société d'investissement et de gestion immobilière (NYSE: AIV) est de 18,731778. Ce ratio est calculé en divisant la valeur de marché d'une entreprise par les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. De plus, le ratio cours / bénéfice est un autre moyen populaire pour les analystes et les investisseurs de déterminer la rentabilité d’une entreprise. Le ratio cours / bénéfice de la société d'investissement et de gestion immobilière (NYSE: AIV) est de 11,308385. Ce ratio est obtenu en prenant le cours actuel de l'action et en le divisant par le bénéfice par action.

Les investisseurs peuvent être à la recherche de titres sous-évalués. Analyser les marchés en cas de replis évidents peut constituer une stratégie, mais il faudra peut-être un effort plus concerté pour identifier ces noms si le marché décide de continuer à progresser. S'engloutir dans les détails des nouvelles et de divers rapports économiques peut laisser l'investisseur moyen étourdi et confus. Se concentrer sur les ensembles de données les plus importants peut être utile lorsque vous essayez d'étouffer tout le bruit. Au cours du prochain trimestre, les investisseurs surveilleront les entreprises qui enregistrent une dynamique bénéficiaire positive. Souvent, les bénéfices qui dépassent largement les attentes peuvent faire monter en flèche le stock. Remplir le portefeuille avec des actions affichant une dynamique bénéficiaire positive peut être un choix populaire. Les investisseurs voudront peut-être approfondir un peu la situation pour s'assurer que l'élan est justifié. Certains investisseurs sont peut-être déjà experts dans la résolution de ce problème, alors que d'autres devront peut-être travailler un peu plus.

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