gestion de trésorerie dans "Dictionnaire économique et financier"

gestion de trésorerie Locution anglaise ("gestion de la trésorerie") se rapportant à la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (flow flux de trésorerie). Il vise à optimiser le flux de liquidités d'une entreprise, sans jamais conserver de montants inutilisés. Typiquement, le c. m. fait partie de la fonction de trésorerie (), qui se développe rapidement dans les processus décisionnels des entreprises les plus dynamiques et compétitives. En effet, depuis les tâches initiales de gestion des recouvrements et des paiements, il s’est étendu aux objectifs plus rémunérateurs de maîtriser les charges financières à payer aux établissements de crédit, grâce à une gestion plus efficace de la dette bancaire et à une plus grande capacité d’analyse, contrôle et gouvernance de la dynamique financière des entreprises.

Dans le secteur bancaire, c. m. se réfère à une politique complexe, conçue pour garantir la liquidité de la société, sans affecter sa capacité bénéficiaire.

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