Gestion de la trésorerie d'entreprise: Rapports d'information

Le rapport sur le solde vous permet d’obtenir en ligne les informations bancaires de votre entreprise et de gérer efficacement vos flux de trésorerie quotidiens en améliorant votre capacité à prendre des décisions de placement et d’emprunt en temps voulu.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Interrogez le solde et les informations sur les transactions pour obtenir des informations détaillées sur les comptes de prêt et de dépôt des comptes professionnels canadiens ou américains de TD Canada Trust.
  • Choisissez parmi huit rapports standard ou créez des modèles de rapport personnalisés pour rationaliser le processus de collecte d'informations.
  • Organise vos comptes en groupes significatifs pour la mise à jour ou la création de rapports.
  • Affichez, imprimez et enregistrez des images numériques de chèques tirés sur vos comptes d’exploitation canadiens ou américains de TD Canada Trust, autres que les comptes de prêt d’exploitation, compensés au Canada.

Recevez des informations de paiement consolidées pour les paiements électroniques de factures effectués par l’intermédiaire du Service des créanciers de paiement de factures de la TD et ceux effectués dans d’autres institutions financières au Canada.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Les détails de la transaction sont livrés le jour ouvrable suivant dans un fichier de rapport consolidé – inutile d'investir dans une technologie coûteuse
  • Élimine le besoin de recevoir et de rapprocher les transmissions de paiements d'institutions financières individuelles
  • Réduit le coût des erreurs dues à la saisie manuelle des détails de la transaction

Check Image Archive Service fournit des images électroniques des chèques compensés, ce qui facilite le rapprochement et vous aide à répondre aux demandes des clients.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Application de recherche et de récupération autonome pour un accès rapide et facile à vos images de chèques
  • Réduit les besoins en espace de stockage
  • La clé de cryptage offre une sécurité pour préserver la confidentialité de vos données

Le service FILElink vous permet d’accéder au solde de votre compte, aux informations relatives aux relevés et aux rapports de votre entreprise via votre ordinateur personnel ou mainframe. Cela vous permet de gérer plus efficacement vos besoins de trésorerie et simplifie les rapprochements et les requêtes de compte courants.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Fournit un moyen rapide et précis d'obtenir le solde du compte du jour précédent et les informations sur les transactions pour un jour ou une plage de jours jusqu'à un maximum de 31 jours civils
  • Des feuilles de calcul ou des rapports personnalisés en important un fichier BAI ou EDI821 contenant les informations de compte dans votre propre application logicielle ou en téléchargeant un rapport facile à lire via Web Business Banking

Le service de notification de paiement par câble entrant permet à votre entreprise de recevoir une notification en temps quasi réel des détails de votre paiement par câble entrant, ce qui vous permet de mieux gérer votre flux de trésorerie.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Notification toute la journée pour suivre la réception des fonds tout au long de la journée (notification par courrier électronique disponible)
  • Notification de fin de journée pour recevoir les informations consolidées sur les paiements par fil entrants en fin de journée

Le service d'échange d'informations permet à votre entreprise de partager des fichiers non financiers d'échange de données informatisées (EDI), tels que des commandes d'achat et des factures, avec vos clients et fournisseurs via un service central d'échange d'informations.

Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise?

  • Permet à votre entreprise de passer des documents papier à un format de fichier électronique basé sur EDI
  • Permet l’automatisation des comptes fournisseurs et des comptes à recevoir en échangeant les bons de commande et les factures entre vous et vos partenaires commerciaux
  • Augmente l'efficacité avec un portail de communication unique pour la livraison de toutes les informations de paiement non financières et financières, une fois complètement intégré à l'EDI
  • Réduit le travail de bureau et les erreurs grâce à la mise en œuvre de processus automatisés permettant une efficacité accrue et un processus de back-office simplifié

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