Rapports de gestion de trésorerie (Guide de l'utilisateur Oracle Cash Management)

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Rapports de gestion de trésorerie

Cash Management fournit plusieurs rapports pour vous aider à réviser et analyser vos activités de gestion de trésorerie.

Vous pouvez exécuter les rapports de gestion de trésorerie suivants à partir de la fenêtre Soumission de la demande:

Soumettre des demandes

Pour soumettre une demande standard ou un ensemble de demandes à partir de la fenêtre Soumettre une demande:

    1. Accédez à la fenêtre Soumettre une nouvelle demande.
    2. Choisissez Request ou Request Set. Appuyez sur OK pour accéder à la fenêtre Soumettre les demandes.
    3. Entrez le nom de la demande ou du jeu de demandes que vous souhaitez soumettre.
    4. Si la demande ou l'ensemble de demandes contient des paramètres, entrez-les dans la fenêtre Paramètres. Choisissez OK pour enregistrer les paramètres.
    Si votre demande a des paramètres, vous pouvez voir des informations détaillées sur ceux-ci dans la section Paramètres de rapport sélectionnés de la description de la demande ou dans Paramètres de rapport communs. Voir: Paramètres de rapport communs
    5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande. Vous pouvez consulter le statut de votre demande dans la fenêtre Récapitulatif des demandes simultanées ou dans la fenêtre Demandes.
    Si votre demande est en sortie, vous pouvez voir des informations détaillées à ce sujet dans la section En-têtes de rapport sélectionnés de la description de la demande ou dans le document d’aide En-têtes de rapport communs. Voir: En-têtes de rapport courants.

Annulation des demandes

Pour annuler une demande simultanée:

    • Dans le récapitulatif des demandes simultanées, interrogez le numéro de demande simultanée de votre demande. Sélectionnez votre demande. Choisissez Annuler la demande. Voir aussi: Annulation des demandes.

Suivi des demandes

Pour surveiller l’état d’une demande simultanée:

    • Vous pouvez afficher l'état de votre demande dans la fenêtre Demandes en sélectionnant Afficher mes demandes dans le menu Aide. Voir aussi: demandes de surveillance.

Définir des ensembles de demandes

Dans la fenêtre Soumettre la demande, vous pouvez soumettre une seule demande ou un ensemble de demandes pour exécuter plusieurs rapports en tant que groupe. Voir aussi: Définition des ensembles de demandes.

Voir également

Rapports de gestion de trésorerie

Paramètres de rapport communs

En-têtes de rapport communs

Utilisation des fenêtres de demandes simultanées

Vue d'ensemble des rapports et des programmes

Modification des options de demande

Définir des ensembles de demandes

Envoi d'un ensemble de demandes


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