Optimiser la gestion de trésorerie internationale – Deutsche Bank

Dans le domaine de la gestion de trésorerie, la société travaille en étroite collaboration avec Deutsche Bank. Les deux partenaires interconnectent leurs solutions logicielles et leurs pôles d'expertise respectifs.

Pour être en mesure de gérer les liquidités de manière aussi centralisée que possible, un système de mise en commun de la trésorerie transfrontalière, ou d'équilibrage à zéro, a été mis en place. Dans ce contexte, par exemple euro et US
Les dollars sont combinés dans un compte cible prédéfini et les sociétés intégrées reçoivent automatiquement des liquidités. Dans ce cas, l’emplacement du compte cible est choisi de manière stratégique: par conséquent, la liquidité en dollars américains du Groupe QIAGEN est concentrée sur un compte ouvert aux États-Unis. Un niveau élevé d’automatisation est recommandé afin de pouvoir utiliser au mieux les ressources du Trésor.

Pour faciliter également l'automatisation et la normalisation des flux de paiement, QIAGEN a opté pour une connexion hôte à hôte via laquelle le format global «ISO 20022 CGI-MP XML» (Pratique commune mondiale d'implémentation-marché) est envoyé.

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