Statut de certains scénarios critiques ERP sous Oracle Cash Management

Veuillez voir, nous avons supprimé le masquage de compte bancaire pour les super-utilisateurs. L'utilisateur peut accéder à la responsabilité du compte fournisseur pour créer la facture suivie du paiement. "La capture d'écran est une option car elle contient le numéro de virement bancaire ainsi que les détails correspondants du compte bancaire.

Un virement bancaire par instruction bancaire peut également être effectué via AP, et la méthode de paiement peut être utilisée en tant qu’instruction bancaire / avis de paiement bancaire ". C’est conformément à la fonctionnalité standard Oracle, Oracle ne fournit pas de génération de bons à partir de CM. Vérifiez auprès de Cash Management. Super utilisateur resp (virements bancaires 145, 146, 147, 148)


Agro pourra créer le virement bancaire. Veuillez spécifier le rapport, le problème de création du rapport de comptabilité a été résolu. Des responsabilités sont créées. Le COA a toutes les valeurs partagées par l’équipe générale.

Veuillez vérifier le COA en interne et laissez-moi savoir les valeurs manquantes ". Comme indiqué, seules les principales catégories de dépenses / les dépenses nécessaires à la création de rapports sont présentes. Veuillez nous donner la liste des dépenses devant être mises à jour.


"Résolu. Lorsqu’il enregistre les dépenses, l’utilisateur peut répartir le montant selon le groupe de distribution associé au niveau de la ligne. Le groupe de distribution peut être créé à l’avance. Il peut également affecter les montants manuellement.

Les distributions peuvent être vérifiées à partir du rapport de contrôle des transactions sur facture ". Résolu, comme indiqué dans le rapport d'analyse de compte

1. Vente – véhicule divers – réception divers en AR
2. Montant reçu des gardes de sécurité – Reçu divers en AR
3. Montant reçu contre dons – Reçu divers en AR
4. Montant reçu des fournisseurs contre les dommages
– Créez une facture pour le fournisseur (Type de facture – Avoir, Montant de la facture – Montant des dommages en négatif, Compte de distribution par défaut – Créances sur le compte du fournisseur).
– Validez la facture et effectuez le paiement intégral.
– Entrez le compte bancaire dans lequel le remboursement est reçu et le numéro de chèque du fournisseur comme numéro de document
– Cliquez sur Enregistrer.
5. Montant reçu contre le règlement final des employés –
6. Montant reçu contre prêt de l'employé – Enregistrement dans la masse salariale
7. Remboursement des honoraires du directeur – Reçu divers en AR "

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