Services de gestion de trésorerie

Nous offrons une variété de services pour vous aider à gérer vos finances.

Services ACH

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Les transactions ACH (Automated Clearing House) constituent un moyen simple et économique de transférer de l'argent.

Contrôle des clients commerciaux qui utilisent Business eBanking peut payer les employés, les fournisseurs et les fournisseurs; collecter des paiements clients récurrents; et déplacez de l'argent entre plusieurs endroits rapidement et en toute sécurité.

Les clients utilisant ACH peuvent:

  • Automatiser le processus de décaissement
  • Réduire les coûts d'impression et de traitement des chèques
  • Éliminer les coûts de virement bancaire
  • Améliorer la sécurité
  • Améliorer le contrôle des comptes fournisseurs
  • Améliorer la réconciliation des comptes

Veuillez contacter votre agence ou appelez le (336) 783-3924 pour plus d'informations sur ACH.

Salaire positif

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Protégez-vous contre la fraude par chèque

Avec Positive Pay, les clients qui utilisent Business eBanking peuvent télécharger un fichier contenant les chèques émis ce jour-là. Ce fichier contient la date, le numéro du chèque, le montant et le bénéficiaire.

Lorsqu'un chèque est présenté pour paiement, il est comparé au fichier des articles émis. En cas de divergence, les clients sont invités à examiner les éléments exceptionnels et à décider si un élément doit être payé.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le (336) 783-3926.

Capture à distance du commerçant

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Déposez les chèques sans quitter le bureau

Capture à distance du commerçant

Destiné aux clients professionnels qui déposent un grand nombre de chèques, Remote Merchant Capture leur permet d’utiliser un scanner de bureau et leur ordinateur pour effectuer des dépôts par voie électronique. Veuillez appeler le (336) 783-3924 pour plus d’informations.

Comptes de balayage

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Un moyen pratique de faire fonctionner les balances non utilisées

Tous les comptes balayés nécessitent un compte de contrôle d'analyse commerciale

Compte à solde nul

  • Ce compte spécial de décaissement est financé au besoin par l’intermédiaire d’un compte courant lié.
    Cela élimine les soldes inutilisés tout en fournissant des traces d'audit distinctes pour des types de décaissement spécifiques, tels que la paie.

Compte de balayage Surrey

  • Investit automatiquement les fonds des comptes chèques au-dessus d’un solde cible prédéterminé dans un compte spécial du marché monétaire offrant un rendement concurrentiel.
  • Ramène automatiquement les fonds sur le compte courant commercial si le solde tombe en dessous d’un solde cible prédéterminé.
  • Les balayages d'un marché monétaire à un compte courant sont limités à six par mois.

Balayage de la marge de crédit de Surrey (emprunt auto)*

Une ligne de crédit renouvelable est utile pour couvrir les dépenses de votre entreprise, mais vous ne souhaitez pas payer plus d'intérêts que nécessaire. Le service d’emprunt automatique de Surrey Bank & Trust constitue un moyen pratique de gérer vos flux de trésorerie.

  • Dessine automatiquement des fonds quand vous en avez besoin
  • Rembourser automatiquement votre solde lorsque les fonds sont disponibles

Cela vous permettra de garder les intérêts débiteurs au minimum. Vous éliminerez également le suivi manuel et les transferts.

Compte de remise en caisse de Surrey

  • Investit automatiquement les fonds d'un compte courant au-dessus d'un solde cible prédéterminé dans un compte de placement à court terme
  • Ramène automatiquement les fonds sur le compte courant commercial si le solde tombe en dessous d’un solde cible prédéterminé.

* Réservé aux clients ayant un crédit commercial, sous réserve de l'approbation de crédit et de la disponibilité sur la facilité de crédit.

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