Utilisation du tableau de bord de gestion de trésorerie

Vous devez avoir l'autorisation de niveau entreprise 301 – Afficher le tableau de bord de gestion de trésorerie accéder au tableau de bord, et 302 – Afficher les détails du tableau de bord de gestion de trésorerie accéder aux détails de la caisse et de la banque du serveur à partir du tableau de bord de gestion des flux de trésorerie.

S'il est configuré, vous pouvez accéder au tableau de bord en cliquant sur le bouton de fonction du tableau de bord de gestion de trésorerie. Le tableau de bord apparaît en plein écran sur le poste de travail. Il n'est pas pris en charge sur les postes de travail exécutant le système d'exploitation mobile Android.

Le tableau de bord de gestion des flux de trésorerie affiche les onglets pour Coffre-fort, Petite caisse, Caisse, Banque du serveur et Dépôt bancaire (sauf si un onglet est configuré pour être masqué). Si tous les onglets sont configurés pour être masqués à l'ouverture du tableau de bord de la gestion de trésorerie, un message d'erreur apparaît.

Le tableau de bord de gestion de trésorerie fournit:

  • Le nombre de chaque type de session de récipient ouverte entre parenthèses

  • Un niveau résumé et une vue détaillée de chaque type de session ouverte

  • Navigation par un bouton pour ouvrir, compter, transférer, ajuster, rapprocher et finaliser des sessions de réceptacles

Le tableau suivant répertorie les onglets de réceptacle, une description de chaque onglet et les commandes de bouton que vous pouvez utiliser pour chaque réceptacle du tableau de bord.

Cochez la case en regard d'une session réceptacle pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton de commande approprié dans l'onglet.

Les informations contenues dans les onglets sont actualisées toutes les cinq minutes ou lorsqu'une action effectuée dans le tableau de bord affecte la liste des prises.

Tableau 4-1 Onglets et opérations du tableau de bord de gestion de la trésorerie

Languette La description Boutons de commande

Sûr

Affiche le nombre de sessions sécurisées ouvertes sur la propriété, en plus du nom, de l'employé qui a ouvert la session sécurisée, de la date d'ouverture, du montant compté, du montant attendu et du montant supérieur / court terme.

Ouvrir: Ouvrez une nouvelle session de réceptacle sécurisé.

Compter: Comptez la session de coffre-fort sélectionnée.

Fermer: Ferme les sessions de réceptacle sécurisé sélectionnées.

Sortie: Fermez le tableau de bord de gestion de trésorerie.

Petite caisse

Affiche le nombre de sessions de petite caisse ouvertes sur la propriété, en plus du nom, de l'employé qui a ouvert la session de petite caisse, de la date d'ouverture, du montant compté, du montant attendu et du montant court / dépassé.

Ouvrir: Ouvrez une nouvelle session de réceptacle de petite caisse.

Compter: Comptez la session de réception de la petite caisse sélectionnée.

Fermer: Ferme les sessions de réceptacle de petite caisse sélectionnées.

Sortie: Fermez le tableau de bord de gestion de trésorerie.

Jusqu'à

Indique le nombre de sessions ouvertes jusqu'à sur la propriété, en plus du nom, de l'employé affecté à la session jusqu'à, de la date d'ouverture, du statut du poste de travail, du montant compté, du montant attendu et du montant court / dépassé.

Détail: Affiche des informations sur les sessions de réceptacle sélectionnées dans une boîte de dialogue.

Compter: Compter la session de caisse sélectionnée.

Ajuster le nombre: Ajustez le compte de la caisse.

Ajouter au dépôt: Déposez les fonds des sessions de caisse sélectionnées dans une session de réception de dépôts bancaires. Vous serez invité à sélectionner un dépôt bancaire et les fonds (solde du montant initial) pour chaque session de réceptacle sélectionnée seront déposés.

Fermer: Ferme les sessions jusqu'au réceptacle sélectionné.

Sortie: Fermez le tableau de bord de gestion de trésorerie.

Banque de serveurs

Affiche le nombre de sessions de banque de serveur ouvertes sur la propriété, en plus du nom, de l'employé affecté à la session de banque du serveur, de la date d'ouverture, du montant compté, du montant attendu et du montant supérieur / court terme.

Détail: Affiche des informations sur les sessions de réceptacle de banque de serveur sélectionnées dans une boîte de dialogue.

Compter: Compter la session de réception de banque de serveur sélectionnée.

Ajuster le nombre: Ajuste le nombre de banques de serveurs.

Ajouter au dépôt: Déposez les fonds des sessions réceptacle de banque du serveur sélectionné vers une session réceptacle de dépôt bancaire. Vous serez invité à sélectionner un dépôt bancaire et les fonds (solde du montant initial) pour chaque session de réceptacle de banque de serveur sélectionnée seront déposés.

Fermer: Ferme les sessions jusqu'au réceptacle sélectionné.

Sortie: Fermez le tableau de bord de gestion de trésorerie.

Dépôt bancaire

Affiche le nombre de sessions de dépôt bancaire ouvertes sur la propriété, en plus du nom, de l'employé qui a ouvert la session de dépôt bancaire, de la date ouvrable, du montant final, du nombre de caisses compté et des ajustements.

Ouvrir: Ouvrez une nouvelle session de réceptacle de dépôt bancaire.

Détail: Affiche des informations sur les sessions de réceptacle de dépôt bancaire sélectionnées dans une boîte de dialogue.

Régler: Ajustez un dépôt pour chaque session de réceptacle de dépôt bancaire sélectionnée.

Fermer: Ferme les sessions de réception de dépôts bancaires sélectionnées.

Sortie: Fermez le tableau de bord de gestion de trésorerie.

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